科技行情如何演繹?清華學(xué)霸基金經(jīng)理張丹華二季報(bào)披露資金動(dòng)向

2020-07-21 10:26:44 和訊基金 

  周三,科創(chuàng)板將迎來(lái)設(shè)立一周年,將有大批量市值得到解禁。與此同時(shí),公募基金二季報(bào)也進(jìn)入密集披露期,未來(lái)科技股行情是否能持續(xù)?從優(yōu)秀基金經(jīng)理所管理的基金調(diào)倉(cāng)動(dòng)作中也可以窺見一二。

  其中“科技股專家”張丹華在股票型基金(004450)的二季報(bào)中指出,二季度保持了相對(duì)穩(wěn)定的倉(cāng)位,結(jié)構(gòu)上偏向代表長(zhǎng)期方向和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出,且估值合理的優(yōu)質(zhì)品種,前瞻性把握了云計(jì)算、半導(dǎo)體、智能汽車、創(chuàng)新藥等中觀機(jī)會(huì);海外市場(chǎng)方面,比較好的把握了云計(jì)算、教育、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等領(lǐng)域的機(jī)會(huì),同時(shí)綜合景氣和估值,增加了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)依然有變現(xiàn)潛力的公司配置,減少老平臺(tái)硬件公司的配置,同時(shí)增加新硬件創(chuàng)新公司配置。這種操作也讓嘉實(shí)前沿科技在今年來(lái)取得了不俗的業(yè)績(jī)表現(xiàn),二季度凈值增長(zhǎng)率為35.54%,超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)24.78%。

  嘉實(shí)前沿科技自2017年5月19日成立以來(lái)便由張丹華獨(dú)立管理。張丹華是清華大學(xué)電子工程系工學(xué)博士,2011 年6月加入嘉實(shí),歷任小盤組研究員,新興產(chǎn)業(yè)組研究員,負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)軟件科技行業(yè)研究,現(xiàn)任嘉實(shí)基金(博客,微博)研究部總監(jiān),負(fù)責(zé)股票投資整體研究工作,是擁有全球化視角的科技股投資專家。

  在近期嘉實(shí)發(fā)布的“新十年”投研戰(zhàn)略升級(jí)中,張丹華也被任命為科技投資賽道主基金經(jīng)理。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至7月20日,嘉實(shí)前沿科技今年來(lái)收益率達(dá)42.13%,成立以來(lái)回報(bào)90.29%,年化回報(bào)超20%。

  展望后市,張丹華認(rèn)為,A股長(zhǎng)期來(lái)看機(jī)會(huì)很大。首先來(lái)自政策的改革,如科創(chuàng)板、海外公司的回歸,以及各種退市、新的制度等。其次,新的上市公司的供給會(huì)比較多地增加,給專業(yè)基金管理人選擇優(yōu)秀上市公司提供了更好的環(huán)境。第三,目前A股整體估值還是不算高,仍具有吸引力。最后,包括保險(xiǎn)、居民理財(cái)、海外資金等各種資金流入也是比較長(zhǎng)期的。

  從科技周期角度看,張丹華分析指出,目前處于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)老平臺(tái)變現(xiàn),不斷尋找新平臺(tái)過(guò)程,潛在新平臺(tái)包括智能汽車,人工智能設(shè)備等。具體到投資機(jī)會(huì)上,張丹華表示,未來(lái)一年看好四個(gè)方向:第一、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的平臺(tái)變現(xiàn);第二、云計(jì)算及企業(yè)軟件,第三,半導(dǎo)體特別是里面的制造、設(shè)備和材料,及部分設(shè)計(jì)公司;第四,智能汽車平臺(tái)的硬件和軟件。

  

(責(zé)任編輯:任剛 HF008)
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