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創(chuàng)業(yè)板首次入摩迎資金風(fēng)口 一文了解創(chuàng)業(yè)板指數(shù)基金

2019-05-15 09:44:11 和訊名家 

  Wind資訊北京時(shí)間5月14日上午5時(shí),MSCI 5月半年度指數(shù)審議結(jié)果正式出爐。MSCI將26只中國(guó)A股納入MSCI中國(guó)指數(shù),其中18只為創(chuàng)業(yè)板成分股。

  這是A股創(chuàng)業(yè)板公司首次“入摩”,又給創(chuàng)業(yè)板一個(gè)資金加持的風(fēng)口,此時(shí)不妨多加關(guān)注創(chuàng)業(yè)板指數(shù)基金。

  創(chuàng)業(yè)板股票首次“入摩”

  據(jù)MSCI官方聲明,此次MSCI調(diào)倉(cāng),26只A股被新納入MSCI中國(guó)A股大盤(pán)指數(shù),且沒(méi)有股票被剔除出去,因此MSCI中國(guó)A股大盤(pán)指數(shù)的成分股增加至264只。新納入的26只股票中18只來(lái)自創(chuàng)業(yè)板,這是A股創(chuàng)業(yè)板公司首次“入摩”。

  納入MSCI中國(guó)A股大盤(pán)股指數(shù)的創(chuàng)業(yè)板股票

MSCI中國(guó)A股中盤(pán)股指數(shù)將新增29只個(gè)股并剔除5只,包含總股數(shù)升至173只。

  MSCI中國(guó)A股中盤(pán)股指數(shù)將新增29只個(gè)股并剔除5只,包含總股數(shù)升至173只。

  MSCI中國(guó)A股在岸指數(shù)增加109只成份股并剔除3只,新增個(gè)股包括溫氏股份、寧德時(shí)代、邁瑞醫(yī)療、東方財(cái)富(300059)、愛(ài)爾眼科(300015)、智飛生物(300122)、同花順(300033)、順灝股份、藍(lán)思科技(300433)、順網(wǎng)科技(300113)、康泰生物、網(wǎng)宿科技(300017)等。

  MSCI中國(guó)A股在岸小盤(pán)股指數(shù)將增加503只成分股,剔出49只,大部分新增個(gè)股來(lái)自符合條件的中國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。

  MSCI中國(guó)全股票指數(shù)(MSCI China All Shares Index)將新增66只個(gè)股并剔除10只,其中三個(gè)市值最大的新增個(gè)股分別是:溫氏股份、寧德時(shí)代和邁瑞醫(yī)療。

  此外,MSCI中國(guó)全股票小盤(pán)股指數(shù)將新增522只個(gè)股并剔除46只,大部分新增個(gè)股來(lái)自符合條件的中國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。

  關(guān)注創(chuàng)業(yè)板指數(shù)基金

  隨著A股近期調(diào)整,創(chuàng)業(yè)板指同樣經(jīng)歷一波調(diào)整。但觀察發(fā)現(xiàn),自今年3月以來(lái),創(chuàng)業(yè)板指走勢(shì)明顯強(qiáng)于上證綜指。目前創(chuàng)業(yè)板迎來(lái)首次“入摩”,又給創(chuàng)業(yè)板一個(gè)資金加持的風(fēng)口。

目前公募市場(chǎng)跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的基金目前有三種:創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)。

  目前公募市場(chǎng)跟蹤創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的基金目前有三種:創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)。

  創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)是由規(guī)模最大的50只創(chuàng)業(yè)板股票組成,和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)比,權(quán)重股占比更高,漲跌幅對(duì)它影響更大。

  創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則是成分指數(shù),精選了流通市值最大、成交最活躍的100只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股。

  創(chuàng)業(yè)板綜指是指囊括了創(chuàng)業(yè)板全部股票,是覆蓋面最廣最全面的指數(shù)。

  目前公募市場(chǎng)有以下幾類(lèi)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)基金:

  1、ETF及ETF聯(lián)接

  從基金規(guī)模來(lái)說(shuō),無(wú)疑是創(chuàng)業(yè)板ETF,目前達(dá)到209.42億元。另外一只規(guī)模比較大的是華安創(chuàng)業(yè)板50ETF,目前為82.42億元。

  值得提的是,目前跟蹤創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)的僅華安基金一家,除了華安創(chuàng)業(yè)板50ETF和華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接,還有華安創(chuàng)業(yè)板50基金。由于創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)的特殊性,波動(dòng)往往會(huì)領(lǐng)先創(chuàng)業(yè)板指數(shù),因此創(chuàng)業(yè)板50ETF的收益波動(dòng)也高于其他創(chuàng)業(yè)板ETF。

2、非ETF類(lèi)指數(shù)基金
2、非ETF類(lèi)指數(shù)基金

  創(chuàng)業(yè)板指數(shù)基金中有一類(lèi)“比較貴”的產(chǎn)品——增強(qiáng)指數(shù)型,管理費(fèi)和托管費(fèi)是ETF的一倍,申、贖費(fèi)用也較高。增強(qiáng)指數(shù)型產(chǎn)品的投資目的不盡相同,但顧名思義,在嚴(yán)格控制與目標(biāo)指數(shù)偏離風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益。

  目前創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)基金有:長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A\C、海富通創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)A\C和融通創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)AB\C為增強(qiáng)指數(shù)型。年內(nèi)收益暫無(wú)突出之處。

  此外,還有兩只LOF產(chǎn)品——國(guó)泰創(chuàng)業(yè)板和天弘創(chuàng)業(yè)板A\C。LOF產(chǎn)品除了申、贖費(fèi)用高于ETF外,管理費(fèi)和托管費(fèi)與ETF基本無(wú)異。

  從規(guī)模來(lái)看,目前天弘創(chuàng)業(yè)板A\C規(guī)模合計(jì)約32.71億元,融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)AB\C規(guī)模合計(jì)約10.31億元,其他幾只均迷你化。

3、分級(jí)基金
3、分級(jí)基金

  分級(jí)基金屬于即將消亡的品種。根據(jù)資管新規(guī)要求,最終整改期限是2020年底,規(guī)模小于3億的分級(jí)基金要求在2019年6月底前完成整改和規(guī)范工作。

  然而目前3只(母基金口徑)創(chuàng)業(yè)板分級(jí)基金規(guī)模均在3億元以上。在今年的行情下,B份額大放異彩。所以只要分級(jí)產(chǎn)品存在,就一定會(huì)有市場(chǎng)。

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(責(zé)任編輯:劉思雨 )
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