明星基金經(jīng)理最新調(diào)研標(biāo)的現(xiàn)身！劉格菘調(diào)研楚江新材、銳明技術(shù)、紫光股份等；胡宜斌調(diào)研海格通信、立訊精密、金科文化

記者 | 張桔

編輯 | 承承

二季度以來(lái)，公募基金掌門(mén)人紛紛加大自己的調(diào)研力度，邁瑞醫(yī)療(300760,股吧)、南極電商(002127,股吧)、衛(wèi)寧健康(300253,股吧)成為公募調(diào)研最多的前3家公司。相較大家的集中看好，明星基金經(jīng)理也是各有特色，特別是在自己所管產(chǎn)品規(guī)模出現(xiàn)倍數(shù)增長(zhǎng)后，對(duì)自己擅長(zhǎng)領(lǐng)域中的潛力股加大了挖掘力度。以2019年年終狀元?jiǎng)⒏褫繛槔�，二季度迄今已分別調(diào)研了楚江新材(002171,股吧)、銳明技術(shù)、海格通信(002465,股吧)、星星科技(300256,股吧)、紫光股份(000938,股吧)、智動(dòng)力(300686,股吧)等公司。

醫(yī)藥、科技、消費(fèi)股仍是公募調(diào)研“重中之重”

截至6月5日收盤(pán)，在公募基金混基和股基排行榜上暫列首位的均是醫(yī)藥主題類基金，創(chuàng)金合信醫(yī)療保健行業(yè)A和融通醫(yī)療保健行業(yè)A分別以54.76%和49.36%凈值漲幅居首。后戰(zhàn)疫時(shí)代，醫(yī)藥板塊的投資邏輯勢(shì)必從事件驅(qū)動(dòng)向基本面回歸，這使得公募的調(diào)研力度有明顯提升。

Wind資訊數(shù)據(jù)表明，從4月1日到6月8日時(shí)間段內(nèi)，邁瑞醫(yī)療是被公募調(diào)研最多的上市公司（在機(jī)構(gòu)的6次調(diào)研中，有119家基金公司參與其中），同時(shí)在被公募調(diào)研家數(shù)居前的十只股票中，衛(wèi)寧健康、開(kāi)立醫(yī)療(300633,股吧)和一心堂(002727,股吧)同樣隸屬于醫(yī)藥板塊。以最被公募關(guān)注的邁瑞醫(yī)療為例，基金一季度增持了3221.55萬(wàn)股。在基本面上，因受特殊時(shí)期產(chǎn)品定單量激增的提振，邁瑞醫(yī)療首季財(cái)報(bào)亮麗，營(yíng)業(yè)總收入、利潤(rùn)總額、歸屬上市公司凈利潤(rùn)均比上年同期增幅顯著。

Wind披露的調(diào)研記錄顯示，機(jī)構(gòu)對(duì)邁瑞醫(yī)療所關(guān)注的是其今年以來(lái)的主業(yè)發(fā)展問(wèn)題，特別是戰(zhàn)“疫”時(shí)代貨源緊缺、身價(jià)倍增的呼吸機(jī)。調(diào)研報(bào)告顯示，一月底至今，公司已經(jīng)發(fā)貨超過(guò)20萬(wàn)臺(tái)設(shè)備，其中發(fā)往海外的就有近10萬(wàn)臺(tái)。即便5月底呼吸機(jī)的月產(chǎn)能達(dá)到4000臺(tái)，也仍然處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。相對(duì)不利的是，公司產(chǎn)品中的體外診斷試劑和臺(tái)式超聲的增長(zhǎng)受到了疫情的影響。

除去醫(yī)藥股外，科技股也是公募基金“趨之若鶩”的品種，如半導(dǎo)體板塊的兆易創(chuàng)新(603986,股吧)、圣邦股份(300661,股吧)和軟件板塊中的廣聯(lián)達(dá)(002410,股吧)就聯(lián)手進(jìn)入公募調(diào)研前十位置。就這三家公司來(lái)說(shuō)，兩家半導(dǎo)體公司同在3月底時(shí)被公募調(diào)研過(guò)一次，彼時(shí)的調(diào)研內(nèi)容基本上圍繞著財(cái)報(bào)的業(yè)績(jī)而來(lái)。相對(duì)而言，最值得重視的是軟件概念股廣聯(lián)達(dá)，其最近一次被調(diào)研是發(fā)生在5月15日。廣聯(lián)達(dá)一季報(bào)顯示，無(wú)論是前十大股東還是十大流通股股東都沒(méi)有任何一只公募基金存在，但正是這樣，最新調(diào)研情況反映出其很可能會(huì)成為二季度公募基金重點(diǎn)“開(kāi)拓”的股票之一。

此外，從公募的調(diào)研情況也可看出，基金公司對(duì)于部分受益于戰(zhàn)“疫”時(shí)代的消費(fèi)品提升了關(guān)注熱度，例如排在調(diào)研前十位的南極電商和洽洽食品(002557,股吧)，排進(jìn)前二十位的良品鋪?zhàn)拥�。《紅周刊(博客,微博)》記者發(fā)現(xiàn)，在良品鋪?zhàn)优�露的一季�?bào)中，其幾乎成為興證全球基金公司的新進(jìn)獨(dú)門(mén)重倉(cāng)股，興全輕資產(chǎn)、興全商業(yè)模式、興全多維價(jià)值一舉包攬了前十大流通股股東的前三位，而這三只基金的基金經(jīng)理董理和喬遷均為公募圈中名聲在外的人物。

“帶貨”逼近700億壓力驟增 劉格菘開(kāi)足馬力頻頻調(diào)研

單從基金公司角度看，《紅周刊》記者發(fā)現(xiàn)，內(nèi)地公募基金排名前八位的公司二季度以來(lái)調(diào)研總次數(shù)均已超過(guò)200次。而若從基金經(jīng)理來(lái)看，最受關(guān)注的還是去年在科技股行情中一飛沖天的新晉成長(zhǎng)型選手們，特別是2019年年度狀元?jiǎng)⒏褫�，其掌管的基金�?guī)模已經(jīng)高達(dá)700億左右。

二季度以來(lái)，劉格菘積極調(diào)研了楚江新材、銳明技術(shù)、海格通信、星星科技、紫光股份、智動(dòng)力等公司，其中紫光股份是劉格菘一季度最看好的股票，分別成為其掌管的廣發(fā)雙擎升級(jí)的第九大重倉(cāng)股和廣發(fā)科技先鋒的第六大重倉(cāng)股。

附表：部分公募基金二季度調(diào)研公司一覽

值得注意的是，劉格菘最新調(diào)研的公司中竟然沒(méi)有一家是醫(yī)藥類品種，基本上均屬于科技股范疇。雖然在一季度時(shí)，劉格菘也曾配置了康泰生物(300601,股吧)、健帆生物(300529,股吧)等醫(yī)藥股，但隨著后戰(zhàn)“疫”時(shí)代醫(yī)藥股的投資邏輯將逐步回歸基本面，劉似乎對(duì)這一品種的熱情有所下降，重新將目光回歸到自己擅長(zhǎng)的科技股領(lǐng)域。然而讓人遺憾的是，上述個(gè)股被劉調(diào)研后，并未能體現(xiàn)出劉格菘的慧眼獨(dú)具，股價(jià)表現(xiàn)基本上伴隨大盤(pán)上下波動(dòng)。

在劉格菘最新調(diào)研的公司中，其最關(guān)注的股票應(yīng)是楚江新材，二季度以來(lái)先后兩次被其調(diào)研。從楚江新材在調(diào)研中的公開(kāi)表述來(lái)看，公司所屬的子公司天鳥(niǎo)高新的產(chǎn)品頗受各方關(guān)注， “天鳥(niǎo)是碳纖維預(yù)制體行業(yè)的獨(dú)角獸企業(yè)，是民營(yíng)企業(yè)中的國(guó)家隊(duì)，天鳥(niǎo)有自己的工程中心，目前在研的還有19個(gè)重點(diǎn)型號(hào)。隨著軍品要求補(bǔ)庫(kù)和放量，陸續(xù)從原來(lái)的定型列裝到現(xiàn)在的大批量生產(chǎn)階段，市場(chǎng)需求高增長(zhǎng)�！逼鋵�(shí)，早在劉格菘調(diào)研之前，楚江新材在一季度就已經(jīng)被善于挖掘獨(dú)門(mén)重倉(cāng)股的中庚價(jià)值領(lǐng)航掌門(mén)人丘棟榮所持有，并進(jìn)入其持股的前十大重倉(cāng)股行列。

或許是英雄所見(jiàn)略同，華安明星基金經(jīng)理胡宜斌也在二季度調(diào)研了紫光股份和海格通信。同時(shí)，或許是共同管理華安科創(chuàng)主題3年的緣故，胡宜斌與另幾位基金經(jīng)理還共同調(diào)研了立訊精密(002475,股吧)。值得注意的是，在首季大舉布局了多只影視文化傳媒概念股之后，胡宜斌在本季還調(diào)研了金科文化(300459,股吧)。

總的來(lái)看，在公募爆款頻出的年代，作為蜂擁而來(lái)的新一代基民們，追蹤明星基金經(jīng)理們的調(diào)研足跡，或許能對(duì)產(chǎn)品接下來(lái)的凈值表現(xiàn)了然于胸。而對(duì)于二級(jí)市場(chǎng)股民來(lái)說(shuō)，明星基金經(jīng)理的調(diào)研品種雖然不一定均是值得買(300785,股吧)入的，但有時(shí)這里面也會(huì)跑出一兩匹黑馬的。

（文中提及個(gè)股僅為舉例分析，非投資建議。）