6月5日周五A三大股指出現(xiàn)小幅的高開,高開之后出現(xiàn)震蕩回落,前幾天熱炒的地攤經(jīng)濟概念股集體出現(xiàn)調整,回落幅度較大,這再次給大家提示風險,即這種概念板塊的炒作往往股價大起大落,因此一定要控制風險。地攤經(jīng)濟作為當前啟動的刺激消費方式,希望不要僅僅是權宜之計,要做長遠的規(guī)劃,通過各地出臺相關的政策來規(guī)范地攤經(jīng)營、小店經(jīng)營,為經(jīng)濟長遠發(fā)展助力,也有利于滿足人民群眾日常消費的需求。盤面上來看,機場航空板塊出現(xiàn)了強勢上漲,主要原因是美國修改斷航計劃,仍然允許部分中國航空公司航班飛到美國,這對航空股是一個較大利好。SCS板塊在今天也表現(xiàn)強勢,地攤經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)板塊出現(xiàn)了較大幅度的調整。地攤經(jīng)濟是近期市場熱炒的一個板塊,短期來看,我認為仍屬于概念炒作,與前段時間炒網(wǎng)紅經(jīng)濟、直播帶貨概念股類似,很多概念股可能短期會炒得比較高,但要從中長期的角度投資,一定要深入挖掘哪些公司真正受益于這些概念,現(xiàn)在市場已經(jīng)轉向價值投資主導的行情,只有落實到上市公司的業(yè)績增長上,股價上漲才具有持續(xù)性。所有的概念炒作實際上都不具有持續(xù)性,無論是網(wǎng)紅經(jīng)濟、直播帶貨還是數(shù)字貨幣,及這次地攤經(jīng)濟都是如此,短期炒概念、中期看業(yè)績、長期要看公司品牌。
地攤經(jīng)濟作為當前疫情之下刺激消費的一個手段非常有效,且能迅速解決就業(yè)問題。今年確實很多小微企業(yè)經(jīng)營困難,裁員現(xiàn)象比較嚴重,店鋪關閉的現(xiàn)象也較嚴重,通過地攤經(jīng)濟來提供就業(yè),是保持社會穩(wěn)定、提高居民收入的一個重要手段。各地制定計劃來規(guī)范經(jīng)營,在不影響道路安全的情況下發(fā)展地攤經(jīng)濟、小店經(jīng)濟,我認為這是值得長期堅持的一個政策,有利于改善城管和攤主間的關系,以往城市文明城市的考核把道路擺攤設點作為一個主要的打擊對象,現(xiàn)在至少允許在規(guī)定場所擺攤經(jīng)營,這是一個很大的進步。受益行業(yè)主要是當?shù)亓闶蹣I(yè),還有最近熱炒的一款擺攤神車:港股的五菱汽車,兩個交易日漲了150%,投資者的熱情確實很高,還有一系列關于擺攤經(jīng)濟的相關板塊都受到關注,拼多多、支付寶、微信都為地攤經(jīng)濟提供便利,推出相關服務,我認為這是一個可以長期關注的方向,但一定要落實到業(yè)績上,不能盲目炒作。
美國計劃未來幾天修改禁令,允許中國民航航班往返中美,這也是一個好消息。此前美國威脅6月16日起將暫停中國航空公司往返美國的定期客運航班,這引起了投資者的緊張情緒,6月4日,民航局網(wǎng)站發(fā)布了民航局關于調整國際客運航班的通知,明確了自6月8日起,所有未列入第5期航班計劃的外國航空公司,可在本公司經(jīng)營許可范圍內選擇一個具備接收能力的口岸城市,每周運營一班國際客運航線航班,也包括美國的航空公司。我國根據(jù)疫情控制的情況,適度放寬航運控制,這是適應實際需求的,也釋放出我們的善意,美國交通部表態(tài)可以隨時修改或撤銷關于禁飛的命令,這也讓我們看到了全球經(jīng)濟復蘇的希望。
今天地攤概念股五菱汽車連續(xù)第3日上漲,公司股價一度上漲20%,3天累計上漲300%,市值凈增兩倍,根據(jù)公司的官微推文,主要原因是地攤經(jīng)濟點燃了投資者對于該公司的投資熱情,但公司股價短期的大幅上漲也帶來了一定的調整風險,提醒投資者不要炒作概念,還是要堅持從基本面的角度來判斷公司未來盈利能否因此出現(xiàn)較大回升。
北上資金在6月份加速流入A股,僅6月1日當天北上資金就流入了104億,深交所對華測檢測(300012,股吧)、美的、索菲亞(002572,股吧)、泰格醫(yī)藥(300347,股吧)發(fā)出了外資持股預警,這也是歷史首次同時對4只股票預警,因為根據(jù)規(guī)定外資持有A股的股票不能超過30%,當達到接近28%的時候,交易所會給予事故預警,即外資就無法再進一步買入這些股票,以免觸及到30%的持股上限。據(jù)統(tǒng)計,從4月初到現(xiàn)在,不到兩個月的時間外資流入A股已經(jīng)超過了800億,A股市場優(yōu)質股票的吸引力不言而喻。近期富時羅素國際指數(shù)將A股納入因子從17.5%提升到25%,這也進一步吸引了外資資金流入,包括被動資金與主動資金。從外資流入來看,傳統(tǒng)的消費白馬股還是主流品種,今年又出現(xiàn)了新的特點,即科技龍頭股也受到外資加持,且外資持續(xù)加倉,科技、消費持倉比例創(chuàng)出新高,占到了60%。外資投資科技股主要投資的是5G等細分行業(yè)的龍頭公司,總結外資新進科技股的特點,第一個特征是細分行業(yè)的龍頭,第二是行業(yè)景氣度高、公司業(yè)績能夠持續(xù)高增長,第三是機構持倉較多。
消費和科技是我一直給大家持續(xù)推薦的重要投資方向,消費白馬股相當于傳統(tǒng)行業(yè)的優(yōu)勢行業(yè),具備長期的投資價值,特別是品牌消費品,通過長期持有可以獲得股權的升值,享受估值溢價。今年以來白酒、食品飲料、醫(yī)藥等消費白馬股股價不斷的創(chuàng)出歷史新高,帶來了很強的超額收益,這三個方向我把它叫做消費板塊的三劍客。科技則是經(jīng)受益于經(jīng)濟轉型的方向,5G、新能源汽車、消費電子、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等科技細分行業(yè)是未來經(jīng)濟轉型的重要方向,而他們的細分龍頭成為了外資及內資機構重點配置的方向,但這些科技股基本面較難研究,因為這些科技股多數(shù)還處于初創(chuàng)期或者是成長期,盈利還沒有釋放出來,因此估值一般較高,如果不知道哪一支是龍頭,可以配置細分行業(yè)的ETF。除了消費和科技,現(xiàn)在也可以布局券商板塊,券商作為行情的風向標,往往在行情確立時出現(xiàn)較好表現(xiàn),現(xiàn)在A股市場已經(jīng)完成探底,進入筑底反彈階段,但A股還未到大幅上漲的時候,因此券商股在最近開始有所異動,但還未走出持續(xù)的行情。
美股近期走勢非常強勁,巴菲特之前割肉的航空股也出現(xiàn)大反彈。美股的連續(xù)上漲確實超出了之前市場的預期,隔夜美股已經(jīng)連續(xù)4個交易日收高,道瓊斯指數(shù)已經(jīng)站上了26,000點整數(shù)關口,而納斯達克指數(shù)更是收復了今年的失地,其中納指成分股中最大的100只非金融股組成的納斯達克100指數(shù)在周四盤中最高上漲至9,741.97點,創(chuàng)盤中歷史最高紀錄。美股出現(xiàn)強勁反彈有兩個主要原因,第一,美聯(lián)儲大量放水,多余的流動性涌入股市,推動了美股上漲;另一方面,雖然美國的疫情對經(jīng)濟沖擊很大,但勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示,上周初請失業(yè)金人數(shù)為187.7萬,顯示出勞動力市場狀況好轉,和預期與前值相比都有了明顯的下降。股市作為提前反應的市場,往往先于經(jīng)濟面開始起來,美股的強勁回升體現(xiàn)出疫情對經(jīng)濟沖擊最壞的時刻已經(jīng)過去,我們已經(jīng)看到了黎明的曙光,也預示著海外疫情出現(xiàn)拐點的第三階段正在來臨。我在三月份提出的全球金融市場巨震經(jīng)過三個階段可以完成,現(xiàn)在已經(jīng)到了第二階段快結束、第三階段快來臨的關鍵時刻,這對于A股市場的回升也會起到較好的推動作用。
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