鵬華基金首只5年期地方債ETF將于7月8日正式發(fā)行

　　2019半年度順利收官，作為穩(wěn)投資和穩(wěn)增長的重要支撐，地方政府債在上半年實(shí)現(xiàn)明顯的加速放量。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，6月份地方債發(fā)行規(guī)模接近9000億，截至6月末地方政府債規(guī)模將步入20萬億的時(shí)代。綜合來看，2019上半年地方債發(fā)行有不少創(chuàng)新方向，其中尤為關(guān)鍵是進(jìn)一步豐富債券投資群體，助力地方債市場化進(jìn)程。順應(yīng)政策暖風(fēng)，鵬華基金推出的全市場首只5年期地方債ETF-鵬華5年地債（159972）將于7月8日正式發(fā)行，將發(fā)揮公募創(chuàng)新優(yōu)勢開拓地方債投資舞臺。

　　據(jù)悉，鵬華中證5年期地方政府債ETF，基金簡稱為5年地債（159972），主要跟蹤中證5年期地方政府債指數(shù)，主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券。中證5年期地方政府債指數(shù)由中證指數(shù)公司編制及發(fā)布，債券樣本是在交易所市場和銀行間市場上市交易、不包括定向發(fā)行、剩余期限在4-5.25年之間、且固定利率付息和一次還本付息的地方政府債，為債券投資者提供新的投資標(biāo)的。根據(jù)基金投資比例的規(guī)定，該基金在建倉完成后投資于標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的80%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80％。鵬華5年地債的發(fā)行時(shí)間為7月8日-8月16日，主要有網(wǎng)上現(xiàn)金、網(wǎng)下現(xiàn)金及網(wǎng)下債券三種認(rèn)購模式，其中債券換購以8月16日第三方估值機(jī)構(gòu)估值價(jià)加上應(yīng)計(jì)利息計(jì)算換購價(jià)。

　　今年以來，各地銀行柜臺地方債的銷售熱潮促使地方債的投資群體進(jìn)一步擴(kuò)容，除了傳統(tǒng)的機(jī)構(gòu)投資者，也是吸引更多個(gè)人及中小投資者積極參與。而地方債ETF作為公募基金領(lǐng)域的創(chuàng)新投資工具，更是能夠以其跟蹤投資、交易便捷、費(fèi)率優(yōu)惠等優(yōu)勢，為廣大機(jī)構(gòu)及中小投資者提供參與地方債投資的便捷途徑。5年地債擬任基金經(jīng)理李振宇表示，地方債ETF以地方政府債為投資對象，信用風(fēng)險(xiǎn)極低，疊加地方債本身免稅、資本占用低、管理費(fèi)率較低、指數(shù)化投資運(yùn)作透明度較好的優(yōu)勢，對于投資者而言都具有較強(qiáng)的吸引力。

　　此次即將發(fā)行的鵬華中證5年期地方債ETF，正是鵬華固收團(tuán)隊(duì)力爭打造“債券工具型產(chǎn)品基金超市”的重要一員。這與鵬華基金自2018年第四季度起，明確將“固收工具型產(chǎn)品”作為公司的中期發(fā)展戰(zhàn)略之一有著重要的聯(lián)系。鵬華基金副總裁韓亞慶表示，鵬華基金高度重視固收產(chǎn)品戰(zhàn)略，通過建立工具型和創(chuàng)新型產(chǎn)品線，將努力在推動(dòng)產(chǎn)品規(guī)模增長的同時(shí)，亦積極推動(dòng)公募基金行業(yè)固收產(chǎn)品的創(chuàng)新和發(fā)展。鵬華固收團(tuán)隊(duì)不僅率先在固收利率產(chǎn)品、信用產(chǎn)品、創(chuàng)新指數(shù)產(chǎn)品和ETF產(chǎn)品方面進(jìn)行長遠(yuǎn)布局；還專門成立“固收業(yè)務(wù)產(chǎn)品工作組”，加強(qiáng)和推動(dòng)公司固收產(chǎn)品各項(xiàng)工作。通過建立被動(dòng)投資工具的產(chǎn)品布局，力爭打造實(shí)現(xiàn)主流投資品種與主要期限結(jié)構(gòu)多維度覆蓋的產(chǎn)品線，建立“債券工具型產(chǎn)品基金超市”，以滿足投資者資產(chǎn)配置過程中的多元化需求。今年3月鵬華基金旗下首只債券指數(shù)基金——“鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)基金”成功發(fā)行，首募規(guī)模達(dá)116億。