編者按:5月29日,統(tǒng)計現(xiàn)有QDII基金業(yè)績表現(xiàn)情況,年初至今(大多數(shù)截至5月27日)分開計算,258只QDII產(chǎn)品中共計229只今年以來取得正收益,10-15%的產(chǎn)品49只產(chǎn)品今年以來收益在10-15%,24只產(chǎn)品今年以來收益超15%。而將產(chǎn)品業(yè)績拉長來看,成立于2010年的國泰納斯達克100指數(shù)、廣發(fā)納斯達克100指數(shù)A人民幣QDII等11只凈值增長率100%以上。有71只產(chǎn)品成立以來凈值增長率為負,最大浮虧59%。投資者挑選QDII產(chǎn)品需擦亮眼。
今年以來QDII產(chǎn)品整體獲得正收益 原油主題漲幅居前
根據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,258只QDII產(chǎn)品中共計229只今年以來取得正收益。其中,收益在1-5%的產(chǎn)品75只,5-10%的產(chǎn)品81只,10-15%的產(chǎn)品49只,15%以上的產(chǎn)品24只。據(jù)各產(chǎn)品最新凈值來看,今年以來吳向軍管理的國泰大宗商品凈值增長率為24%居首;南方原油 、易方達原油、嘉實原油凈值增長率緊隨其后,超20%。易方達標配信息科技凈值增長超17%。
而從上圖產(chǎn)品最新規(guī)?矗V發(fā)納斯達克100指數(shù)產(chǎn)品、國泰納斯納克100指數(shù)外,產(chǎn)品規(guī)模都不大,多數(shù)集中在2.5億以下。
成立以來:國泰納斯達克100凈值增長率269% 信誠全球主題凈值增長率-59%鼓勵投資者長期支持,基金產(chǎn)品要看長期業(yè)績。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù),將產(chǎn)品業(yè)績拉長來看,成立于2010年的國泰納斯達克100指數(shù)凈值增長為269%居于首位,廣發(fā)納斯達克100指數(shù)A人民幣QDII、交銀環(huán)球精選、博時標普500ETF聯(lián)接A、工銀瑞信全球(486001)精選、大成標普500等權重、華安納斯達克100美元等10只凈值增長率100%以上。
上表可見,國泰基金、廣發(fā)基金、博時基金、工銀瑞信基金、華安基金、富國基金(博客,微博)、嘉實基金(博客,微博)、易方達基金QDII產(chǎn)品方面業(yè)績相對較好,主要得益于納斯達克、標普等外圍市場上漲表現(xiàn)。
除去未成立QDII產(chǎn)品,258只產(chǎn)品中,有71只產(chǎn)品成立以來為負收益,除去14只是2019年新成立產(chǎn)品。雖然上半年全球商品主題、油氣類主題產(chǎn)品大多取得了正收益,但長期看仍為虧損。其中浮虧最大的為信誠全球主題,成立以來凈值增長率為-59%。
上表可見,除去華寶油氣、上投摩根亞太優(yōu)勢(377016)、嘉實還未中國股票等首批出海QDII外,多數(shù)基金產(chǎn)品規(guī)模不大,近15只產(chǎn)品規(guī)模低于1億。
掃描現(xiàn)有QDII產(chǎn)品可見,產(chǎn)品規(guī)模迷你化趨勢相對明顯,這與產(chǎn)品業(yè)績的不盡如人意有直接關系。而產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)又與所投資的標的表現(xiàn)息息相關。需要基金經(jīng)理對全球市場、所側(cè)重的區(qū)域市場有較精準的把握。
放眼全球市場配置,在很多表現(xiàn)突出的新興市場例如印度等,QDII投資的覆蓋依舊單薄,QDII的發(fā)展及品種仍需努力。目前4只中日互通ETF獲批,為投資者打開了投資日本市場新渠道。而投資者參與QDII產(chǎn)品,也需要多方面精心挑選。
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