洞察|金鷹旗下基金2018年半數(shù)虧損 20只權(quán)益基金跌幅超10%

　　3月26日，公募基金開(kāi)始陸續(xù)披露2018年年報(bào)。2018年金鷹基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.61億元，較2017年（營(yíng)收為4.45億元）同期減少18.92％；凈利潤(rùn)為6253.9萬(wàn)元，較2017年（凈利潤(rùn)為6013.51萬(wàn)元）同期增長(zhǎng)4%左右。

    旗下基金一半盈利一半虧損 

　　同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至2018年年底，金鷹基金旗下共有45只基金產(chǎn)品，管理規(guī)模601.09億元，旗下貨幣市場(chǎng)基金規(guī)模306.57億元，占比超5成。非貨幣基金規(guī)模294.52億元，其中債券型基金規(guī)模193.48億元，股票型和混合型基金規(guī)模合計(jì)101.04億元。

　　數(shù)據(jù)顯示，金鷹基金旗下44只基金(A/B/C類份額分開(kāi)計(jì)算)去年一半盈利一半虧損，22只基金合計(jì)虧損19.22億元。具體來(lái)看，有4只基金全年虧損超過(guò)1億元，分別是金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)虧損4.76億元，金鷹核心資源虧損4.51億元，金鷹科技創(chuàng)新虧損2.31億元，金鷹產(chǎn)業(yè)整合虧損1.61億元。值得注意的是錄得虧損的22只基金中有20只為權(quán)益類產(chǎn)品。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2018年年底，浦銀安盛基金旗下可統(tǒng)計(jì)的30只權(quán)益類基金有19只份額減少，2只份額沒(méi)有變化，9只基金份額有所增長(zhǎng)。

　　其中，金鷹元和靈活配置混合C份額縮水比例接近9成，另外金鷹多元策略混合份額縮水超7成，金鷹鑫益混合A份額縮水超6成，金鷹紅利混合、金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合份額縮水都接近5成。

    20只權(quán)益基金跌幅超10%

　　同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，金鷹基金旗下合計(jì)25只權(quán)益類基金去年凈值下跌，其中跌幅超過(guò)10%的有20只，其中金鷹核心資源混合凈值下跌32.27%，同類排名2027/2166，金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合凈值下跌32.03%，同類排名2017/2166，金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合凈值下跌29.69%，同類排名1932/2166，金鷹量化凈值下跌29.36%，同類排名212/292，金鷹科技創(chuàng)新股票凈值下跌28.70%，同類排名205/292。

　　其中，金鷹核心資源混合基金經(jīng)理為公司權(quán)益投資部副總監(jiān)于利強(qiáng)，于利強(qiáng)同時(shí)為任金鷹中小盤精選(162102)證券投資基金、金鷹產(chǎn)業(yè)整合靈活配置混合型證券投資基金、金鷹多元策略靈活配置混合型證券投資基金、金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

　　金鷹核心資源混合基金今年1月26日發(fā)布增聘基金經(jīng)理公告，增聘陳穎與于利強(qiáng)共同管理金鷹核心資源混合基金，增聘陳立與于利強(qiáng)共同管理金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合基金。

　　在披露的金鷹核心資源混合基金2018年報(bào)當(dāng)中，基金管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明為，回顧 2018 年，對(duì)內(nèi)金融去杠桿背景下，社融增速持續(xù)回落，固定資產(chǎn)投資逐級(jí)回落，PMI 先導(dǎo)指標(biāo)回落至榮枯線之下，消費(fèi)增速逐級(jí)下降；對(duì)外中美貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)。臨近年末外部環(huán)境出現(xiàn)一些改善跡象，中美貿(mào)易磋商迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)，美元加息節(jié)奏受美國(guó)國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)影響出現(xiàn)放緩預(yù)期，預(yù)期國(guó)內(nèi)金融財(cái)政政策出現(xiàn)進(jìn)一步寬松空間。

　　股票市場(chǎng)上，在金融去杠桿和貿(mào)易戰(zhàn)雙重打擊下，經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加大，風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，各大指數(shù)全線下跌，上證、深證、中小板和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分別下跌 25.49%、34.42%、37.75%和 28.65%，各行業(yè)指數(shù)普遍下跌，僅社會(huì)服務(wù)、銀行、農(nóng)林牧漁、食品飲料和計(jì)算機(jī)弱周期行業(yè)表現(xiàn)出超額收益。本基金保持了中低倉(cāng)位，重點(diǎn)配置了醫(yī)藥、航空和地產(chǎn)等行業(yè)。

　　而在金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合基金2018年報(bào)當(dāng)中，基金管理人將業(yè)績(jī)不佳原因歸結(jié)于，本基金上半年配置以新興產(chǎn)業(yè)和小市值個(gè)股為主，對(duì)市場(chǎng)下跌的抵抗力較差，對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金凈值產(chǎn)生一定影響。三季度社融增速持續(xù)回落，疊加貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)，市場(chǎng)對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)展望悲觀，本基金進(jìn)行了減倉(cāng)，并增配了地產(chǎn)、金融等行業(yè)。臨近四季度末，外部環(huán)境出現(xiàn)一些改善跡象，中美貿(mào)易磋商迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)，美元加息節(jié)奏受美國(guó)國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)影響出現(xiàn)放緩預(yù)期。但股票市場(chǎng)主要指數(shù)仍出現(xiàn)較大幅回落，本基金保持了中低倉(cāng)位。

　　3月27日，金鷹基金發(fā)布金鷹核心資源混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告，于利強(qiáng)因工作原因離任。