每經(jīng)記者:聶虹
每經(jīng)編輯:葉峰
今日,基金發(fā)行市場被睿遠(yuǎn)首只公募基金——睿遠(yuǎn)成長價值混合基金刷屏!根據(jù)渠道方披露的最新數(shù)據(jù),截至下午,基金合計發(fā)售超過700億元。這樣的發(fā)行盛況不禁讓人想起曾經(jīng)紅極一時的爆款基金們,資金狂熱追逐過后,現(xiàn)在狀況如何?
不是規(guī)模大都是爆款
在談爆款之前首先要定義什么是爆款。規(guī)模大肯定是一個指標(biāo),但卻絕對不止于此。
龐大的規(guī)模、火爆的銷售、公眾的追捧,都是爆款基金不可缺少的要素。因此記者以發(fā)行規(guī)模在百億以上(部分規(guī)模接近的日光基也可放寬條件),發(fā)行認(rèn)購戶數(shù)不低于萬戶,募集日不超過30天作為選擇主動權(quán)益類基金的標(biāo)準(zhǔn)(包含普通股票型、偏股混合型和靈活配置型), 同時排除戰(zhàn)略配售基金。
Wind數(shù)據(jù)顯示,目前處于存續(xù)期且符合標(biāo)準(zhǔn)的基金有32只。從公司分布情況來看,易方達(dá)和嘉實4只,華夏和工銀瑞信3只,廣發(fā)、中郵和景順長城2只,東方紅、鵬華、南方、富國、上投摩根、泰達(dá)宏利、匯添富、海富通、興全、交銀、長城和華商各一只?偟膩碚f,易方達(dá)、嘉實、華夏和工銀瑞信四家過往的爆款基金數(shù)量最多。
誰是發(fā)行規(guī)模王和認(rèn)購人氣王呢?發(fā)行首募規(guī)模最大的是2006年成立的嘉實策略增長(070011),發(fā)行規(guī)模超過400億份。其次,發(fā)行時認(rèn)購戶數(shù)最多的是2007年的上投摩根內(nèi)需動力(377020),有效認(rèn)購戶數(shù)高達(dá)179.18萬,雖然發(fā)行規(guī)模僅98.85億份,但記者查閱其當(dāng)時的合同生效公告發(fā)現(xiàn)其當(dāng)年的有效申請金額一天達(dá)到900.97億元,比今天的睿遠(yuǎn)成長價值還高。
此外,發(fā)行規(guī)模上了200億以上的基金,除嘉實策略增長外,還有興全合宜A、易方達(dá)新絲路和匯添富醫(yī)療服務(wù),發(fā)行總份額分別為327.00億份、286.63億份和261.95億份。有效認(rèn)購戶數(shù)達(dá)百萬級的還有中郵核心成長(590002)和景順長城精選藍(lán)籌(260110),分別為159.72萬戶和104.29萬戶。
業(yè)績參差不齊 規(guī)模大減
對權(quán)益類基金,一天百億不是江湖傳說,資金的狂熱追捧讓這些爆款基金未“立”先火。但為什么投資人如此瘋狂呢?那是因為大家的信任,相信產(chǎn)品能帶來不錯的收益。時至今日,投資人的期許實現(xiàn)了嗎?
記者在擁有爆款基金的19家基金公司中選擇一只產(chǎn)品,看看時至今日,基金的規(guī)模和業(yè)績都有怎樣的變化。投資者常常是沖著明星基金經(jīng)理去的,但是除2018年初成立的興全合宜A和2015年6月成立的匯添富醫(yī)療服務(wù),其基金經(jīng)理未曾變更外其余基金的基金經(jīng)理已經(jīng)更迭了幾輪。
從份額上來說,除了仍處于封閉期的基金,大部分爆款基金的份額都出現(xiàn)了明顯的下降。較發(fā)行之初,規(guī)模變動比例最小的基金規(guī)模下降比例也有40%左右,而份額減少最多的達(dá)到300多億份,較發(fā)行之初減少了92.35%,甚至基金規(guī)模已從曾經(jīng)的百億以上減少1億不足。
19只爆款基金份額變化和基金經(jīng)理更替情況
從業(yè)績上來說,各大爆款基金的表現(xiàn)并不相同。Wind數(shù)據(jù)顯示,從成立之日一年起,僅有6只基金收益為正,大部分基金出現(xiàn)了虧損。當(dāng)然這也與基金成立的時間有關(guān),2006年末2017年初成立的爆款基金在成立后一年內(nèi)表現(xiàn)出了明顯的增長。如南方績優(yōu)成長A、華夏優(yōu)勢增長、鵬華動力、工銀瑞信穩(wěn)健成長A和嘉實策略增長均取得了超過60%的收益,其中前三只基金一年收益在100%以上。
而在成立后的2年時間里收益正為的依然是6只、成立后第三年有12只,成立至今的19只爆款基金中14只收正,并且有4只基金收益超過100%,它們分別是2007年以前成立的南方績優(yōu)成長A、海富通收益增長(519003)、華夏優(yōu)勢增長和嘉實策略增長,成立至今業(yè)績?yōu)?41.99%、265.73%、234.72%和133.23%。此外,在2010年后成立的爆款基金中,2015年3月成立的東方紅中國優(yōu)勢和2010年10月成立的華商策略也分別獲得66.90%和55.12%的成績。
19只爆款基金收益情況
因此,爆款基金的業(yè)績表現(xiàn)與其成立的時間等因素緊密相關(guān),不能一以概之。但總體而言,爆款不等于業(yè)績優(yōu),畢竟也有爆款產(chǎn)品在成立至今的任一時間都處于虧損狀態(tài)。
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