小心！39家私募疑似失聯(lián)，8000+只私募產(chǎn)品清盤

　　私募寒冬，活著不易，跑路不止......

　　2019開年僅半月之久，便曝出39家私募疑似失聯(lián)。

　　2019年1月16日晚間，中國基金業(yè)協(xié)會公告，在核查工作中，發(fā)現(xiàn)以下39家私募基金的管理人無法取得聯(lián)系，被納入擬失聯(lián)名單。

　　基金業(yè)協(xié)會緊急提示，如5個工作日內(nèi)，上述基金機構(gòu)仍未與協(xié)會聯(lián)系，將被認定為失聯(lián)機構(gòu)，并可能被注銷私募基金管理人登記。

　　另外，據(jù)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2019年1月15日，多達508家私募機構(gòu)已經(jīng)被列為失聯(lián)機構(gòu)，其中157家機構(gòu)已被注銷登記；有12家機構(gòu)已自行申請注銷登記。

　　而此次疑似失聯(lián)的39家私募機構(gòu)名單中，赫然出現(xiàn)了傳奇“牛散”---呂小奇的上海奇益投資管理有限公司。

　　80后傳奇牛散，2018年三度"爆倉"

　　呂小奇，系A(chǔ)股市場的知名80后牛散，據(jù)私募排排網(wǎng)資料顯示，其擅長金融業(yè)大宗交易，旗下奇益投資的大宗交易系列2014年交易量一度逼近800億元。

　　然而，在2018年2月卻慘遭滑鐵盧，呂小奇管理的私募產(chǎn)品一個月內(nèi)3度“爆倉”，所持有的870萬股歐浦智網(wǎng)(002711,股吧)（002711）全部歸零。

　　歐浦智網(wǎng)2017年三季報顯示，呂小奇及其一致行動人鴻軒3號、奇益7號、奇益8號累計持有7261萬股。

　　自2017年11月起，歐浦智網(wǎng)股價急速下跌，呂小奇的3只信托產(chǎn)品：鴻軒3號、奇益7號、奇益8號逼近平倉線，處境岌岌可危。

　　2018年2月1日收盤后，呂小奇接到信托公司關(guān)于鴻軒3號、奇益7號、奇益8號的補倉要求，否則將執(zhí)行強制平倉。

　　次日開盤后，信托方并未給呂小奇籌錢、補倉的時間，直接將鴻軒3號、奇益7號持有258萬股拋售，當(dāng)日歐浦智網(wǎng)股價被砸至跌停。

　　截止2018年2月28日，呂小奇的3只信托產(chǎn)品經(jīng)歷3次強制賣出后，所持有的歐浦智網(wǎng)股份全部歸零。

　　此外，2017年2月1日至2017年8月11日期間，呂小奇耗資約20.6億舉牌南京新百（600682），并于2018年6月7日斬倉拋售4.35%，套現(xiàn)金額約14.7億元，此次舉牌浮虧超5億元。

　　因激進、兇悍的操作風(fēng)格，呂小奇更是屢屢遭監(jiān)管層處罰。

　　早在2014年8月，因為操縱股價呂小奇遭到上海證監(jiān)局處罰，被沒收違法所得5.66億元，并處以60萬元罰款。

　　2018年期間，因短線違規(guī)交易，兩度遭到交易所譴責(zé)。

　　歷經(jīng)數(shù)次滑鐵盧，呂小奇于2018年7月12日，將上海奇益投資管理有限公司的股權(quán)出質(zhì)給中信建投，出質(zhì)金額僅4995萬元。

　　熊市之下，私募再無"大佬"

　　面對2018年的A股，已有508家私募沒能“活下去”，已被基金協(xié)會確定為失聯(lián)機構(gòu)。

　　弱市之下，更無英雄。從昔日明星羅偉廣“炒股爆倉”，再到王亞偉的產(chǎn)品提前清盤風(fēng)波·····私募大佬們，在2018年亦風(fēng)光不再。

　　2018年6月12日，金剛玻璃(300093,股吧)（300093）一紙公告，將曾經(jīng)的私募冠軍、新價值投資掌舵人---羅偉廣“炒股”爆倉，推向市場的聚光燈下。

　　公告顯示，羅偉廣未在規(guī)定時間償還負債，中信證券將于2018年6月12日起對其融資融券賬戶進行強制平倉處理。

　　數(shù)據(jù)顯示，2018年以來，新價值投資旗下正在運營的47只基金，僅有一只錄得正收益，其中12只單位凈值跌破0.8元，虧損最大的是股票多頭基金——廣州名投價值一號，2018年浮虧88.24%，單位凈值僅剩0.11元。

　　11月22日，曾經(jīng)的“公募一哥”王亞偉旗下千合資本的產(chǎn)品——鐵寶盈祥云3號被曝提前清盤。

　　隨后，王亞偉緊急澄清，清盤系產(chǎn)品結(jié)構(gòu)問題，按照資管新規(guī)的要求，公司主動做出調(diào)整。

　　而從收益情況來看，千合資本2018年也比較慘淡：

　　旗下19只基金今年以來出現(xiàn)負收益。其中，6只產(chǎn)品虧損超過20%。2012年成立的昀灃雖然累計總收益71.43%，2018年回撤超36%。

　　另外，基金業(yè)協(xié)會公開信息顯示，華夏基金原明星基金經(jīng)理：孫建冬創(chuàng)辦的鴻道投資，2018年有兩只產(chǎn)品提前清盤。

　　“市場信心脆弱，私募大佬的虧損更容易被關(guān)注和放大。”某小型私募的投資總監(jiān)無奈表示，雖然2018年回撤只有9%，就算跑贏了大盤，但不賺錢令客戶不滿，將來小私募的發(fā)行募集會越來越難。

　　超8000只私募產(chǎn)品，清盤！

　　呂小奇、王亞偉、羅廣偉們，僅僅是2018年私募行業(yè)寒冬的縮影。

　　相比之下，小中型私募最低的期望就是“活下去”，而2018年卻成為私募行業(yè)史上，清盤的最高峰。

　　私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2018年私募基金清盤產(chǎn)品數(shù)量累計8013只，其中提前清盤數(shù)量5069只，股票策略產(chǎn)品清盤3602只。

　　而此前四年，私募產(chǎn)品清盤數(shù)量分別僅為782只、1824只、2288只、3572只。

　　一般而言，私募平均清盤線在0.7元左右，這或許意味著，2018年期間，超4000多只私募產(chǎn)品虧損幅度已超30%。

　　同時，格上理財?shù)臄?shù)據(jù)還顯示，凈值數(shù)據(jù)在0.7元以下，尚未清盤的私募產(chǎn)品數(shù)量達1116只，涉及619家私募機構(gòu)，清盤風(fēng)險較高。

　　另外，仍然處于清盤高風(fēng)險以上的私募產(chǎn)品合計達1933只。

　　這只是市場大跌之下，私募眾生相中的一面。

　　2018年8000只清盤的私募產(chǎn)品背后，還不知道有多少新成立的私募，還未嘗到牛市的勝利果實，就倒下了。

　　12萬私募規(guī)模，罕見0增長

　　截至2018年12月底，私募基金總管理規(guī)模為12.8萬億，相較2018年三季度末，總規(guī)模罕見出現(xiàn)0增長，據(jù)統(tǒng)計，自2015年1月公布私募基金備案數(shù)據(jù)以來，季度規(guī)模首次出現(xiàn)0增長。

　　管理人數(shù)量方面，已登記私募基金管理人24448家，較上月存量機構(gòu)僅增加30家，增長0.01%。

　　過去幾年，私募基金一直保持迅猛發(fā)展態(tài)勢。但進入2018年，在資本市場下行的背景下，私募基金管理規(guī)模、管理人數(shù)量、基金數(shù)量的增長開始顯著放緩。

　　2018年前三季度，私募基金的增速也呈現(xiàn)出直線下滑的趨勢：

　　一季度，私募規(guī)模增長0.94萬億，管理人增加954家，基金產(chǎn)品數(shù)量4622只；

　　二季度，私募規(guī)模增長0.56萬億，管理人增加503家，基金產(chǎn)品數(shù)量增2814只；

　　三季度，私募規(guī)模增長0.2萬億，管理人僅增352家，基金產(chǎn)品數(shù)量僅增483只；

　　四季度，私募規(guī)模增長0萬億，管理人增加193家，私募基金產(chǎn)品數(shù)量增加305只。

　　撰文/制表：巫樂定

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