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小心!39家私募疑似失聯(lián),8000+只私募產(chǎn)品清盤

2019-01-17 21:49:24 和訊名家 
  私募寒冬,活著不易,跑路不止......

  2019開年僅半月之久,便曝出39家私募疑似失聯(lián)。

  2019年1月16日晚間,中國基金業(yè)協(xié)會公告,在核查工作中,發(fā)現(xiàn)以下39家私募基金的管理人無法取得聯(lián)系,被納入擬失聯(lián)名單。

基金業(yè)協(xié)會緊急提示,如5個工作日內(nèi),上述基金機構(gòu)仍未與協(xié)會聯(lián)系,將被認定為失聯(lián)機構(gòu),并可能被注銷私募基金管理人登記。
  基金業(yè)協(xié)會緊急提示,如5個工作日內(nèi),上述基金機構(gòu)仍未與協(xié)會聯(lián)系,將被認定為失聯(lián)機構(gòu),并可能被注銷私募基金管理人登記。

  另外,據(jù)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,截至2019年1月15日,多達508家私募機構(gòu)已經(jīng)被列為失聯(lián)機構(gòu),其中157家機構(gòu)已被注銷登記;有12家機構(gòu)已自行申請注銷登記。

  而此次疑似失聯(lián)的39家私募機構(gòu)名單中,赫然出現(xiàn)了傳奇“牛散”---呂小奇的上海奇益投資管理有限公司。

小心!39家私募疑似失聯(lián),8000+只私募產(chǎn)品清盤
小心!39家私募疑似失聯(lián),8000+只私募產(chǎn)品清盤
  80后傳奇牛散,2018年三度"爆倉"

  呂小奇,系A(chǔ)股市場的知名80后牛散,據(jù)私募排排網(wǎng)資料顯示,其擅長金融業(yè)大宗交易,旗下奇益投資的大宗交易系列2014年交易量一度逼近800億元。

  然而,在2018年2月卻慘遭滑鐵盧,呂小奇管理的私募產(chǎn)品一個月內(nèi)3度“爆倉”,所持有的870萬股歐浦智網(wǎng)(002711,股吧)(002711)全部歸零。

  歐浦智網(wǎng)2017年三季報顯示,呂小奇及其一致行動人鴻軒3號、奇益7號、奇益8號累計持有7261萬股。

自2017年11月起,歐浦智網(wǎng)股價急速下跌,呂小奇的3只信托產(chǎn)品:鴻軒3號、奇益7號、奇益8號逼近平倉線,處境岌岌可危。
  自2017年11月起,歐浦智網(wǎng)股價急速下跌,呂小奇的3只信托產(chǎn)品:鴻軒3號、奇益7號、奇益8號逼近平倉線,處境岌岌可危。

  2018年2月1日收盤后,呂小奇接到信托公司關(guān)于鴻軒3號、奇益7號、奇益8號的補倉要求,否則將執(zhí)行強制平倉。

  次日開盤后,信托方并未給呂小奇籌錢、補倉的時間,直接將鴻軒3號、奇益7號持有258萬股拋售,當(dāng)日歐浦智網(wǎng)股價被砸至跌停。

  截止2018年2月28日,呂小奇的3只信托產(chǎn)品經(jīng)歷3次強制賣出后,所持有的歐浦智網(wǎng)股份全部歸零。

此外,2017年2月1日至2017年8月11日期間,呂小奇耗資約20.6億舉牌南京新百(600682),并于2018年6月7日斬倉拋售4.35%,套現(xiàn)金額約14.7億元,此次舉牌浮虧超5億元。
  此外,2017年2月1日至2017年8月11日期間,呂小奇耗資約20.6億舉牌南京新百(600682),并于2018年6月7日斬倉拋售4.35%,套現(xiàn)金額約14.7億元,此次舉牌浮虧超5億元。

  因激進、兇悍的操作風(fēng)格,呂小奇更是屢屢遭監(jiān)管層處罰。

  早在2014年8月,因為操縱股價呂小奇遭到上海證監(jiān)局處罰,被沒收違法所得5.66億元,并處以60萬元罰款。

  2018年期間,因短線違規(guī)交易,兩度遭到交易所譴責(zé)。

  歷經(jīng)數(shù)次滑鐵盧,呂小奇于2018年7月12日,將上海奇益投資管理有限公司的股權(quán)出質(zhì)給中信建投,出質(zhì)金額僅4995萬元。

小心!39家私募疑似失聯(lián),8000+只私募產(chǎn)品清盤
  熊市之下,私募再無"大佬"

  面對2018年的A股,已有508家私募沒能“活下去”,已被基金協(xié)會確定為失聯(lián)機構(gòu)。

  弱市之下,更無英雄。從昔日明星羅偉廣炒股爆倉”,再到王亞偉的產(chǎn)品提前清盤風(fēng)波·····私募大佬們,在2018年亦風(fēng)光不再。

  2018年6月12日,金剛玻璃(300093,股吧)(300093)一紙公告,將曾經(jīng)的私募冠軍、新價值投資掌舵人---羅偉廣“炒股”爆倉,推向市場的聚光燈下。

公告顯示,羅偉廣未在規(guī)定時間償還負債,中信證券將于2018年6月12日起對其融資融券賬戶進行強制平倉處理。
  公告顯示,羅偉廣未在規(guī)定時間償還負債,中信證券將于2018年6月12日起對其融資融券賬戶進行強制平倉處理。

  數(shù)據(jù)顯示,2018年以來,新價值投資旗下正在運營的47只基金,僅有一只錄得正收益,其中12只單位凈值跌破0.8元,虧損最大的是股票多頭基金——廣州名投價值一號,2018年浮虧88.24%,單位凈值僅剩0.11元。

  11月22日,曾經(jīng)的“公募一哥”王亞偉旗下千合資本的產(chǎn)品——鐵寶盈祥云3號被曝提前清盤。

隨后,王亞偉緊急澄清,清盤系產(chǎn)品結(jié)構(gòu)問題,按照資管新規(guī)的要求,公司主動做出調(diào)整。
  隨后,王亞偉緊急澄清,清盤系產(chǎn)品結(jié)構(gòu)問題,按照資管新規(guī)的要求,公司主動做出調(diào)整。

  而從收益情況來看,千合資本2018年也比較慘淡:

  旗下19只基金今年以來出現(xiàn)負收益。其中,6只產(chǎn)品虧損超過20%。2012年成立的昀灃雖然累計總收益71.43%,2018年回撤超36%。

  另外,基金業(yè)協(xié)會公開信息顯示,華夏基金原明星基金經(jīng)理:孫建冬創(chuàng)辦的鴻道投資,2018年有兩只產(chǎn)品提前清盤。

  “市場信心脆弱,私募大佬的虧損更容易被關(guān)注和放大。”某小型私募的投資總監(jiān)無奈表示,雖然2018年回撤只有9%,就算跑贏了大盤,但不賺錢令客戶不滿,將來小私募的發(fā)行募集會越來越難。

小心!39家私募疑似失聯(lián),8000+只私募產(chǎn)品清盤
  超8000只私募產(chǎn)品,清盤!

  呂小奇、王亞偉、羅廣偉們,僅僅是2018年私募行業(yè)寒冬的縮影。

  相比之下,小中型私募最低的期望就是“活下去”,而2018年卻成為私募行業(yè)史上,清盤的最高峰。

  私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,2018年私募基金清盤產(chǎn)品數(shù)量累計8013只,其中提前清盤數(shù)量5069只,股票策略產(chǎn)品清盤3602只。

  而此前四年,私募產(chǎn)品清盤數(shù)量分別僅為782只、1824只、2288只、3572只。

數(shù)據(jù)來源:私募排排網(wǎng)
數(shù)據(jù)來源:私募排排網(wǎng)

  一般而言,私募平均清盤線在0.7元左右,這或許意味著,2018年期間,超4000多只私募產(chǎn)品虧損幅度已超30%。

  同時,格上理財?shù)臄?shù)據(jù)還顯示,凈值數(shù)據(jù)在0.7元以下,尚未清盤的私募產(chǎn)品數(shù)量達1116只,涉及619家私募機構(gòu),清盤風(fēng)險較高。

  另外,仍然處于清盤高風(fēng)險以上的私募產(chǎn)品合計達1933只。

數(shù)據(jù)來源:格上數(shù)據(jù)研究中心
數(shù)據(jù)來源:格上數(shù)據(jù)研究中心

  這只是市場大跌之下,私募眾生相中的一面。

  2018年8000只清盤的私募產(chǎn)品背后,還不知道有多少新成立的私募,還未嘗到牛市的勝利果實,就倒下了。

小心!39家私募疑似失聯(lián),8000+只私募產(chǎn)品清盤
  12萬私募規(guī)模,罕見0增長

  截至2018年12月底,私募基金總管理規(guī)模為12.8萬億,相較2018年三季度末,總規(guī)模罕見出現(xiàn)0增長,據(jù)統(tǒng)計,自2015年1月公布私募基金備案數(shù)據(jù)以來,季度規(guī)模首次出現(xiàn)0增長。

  管理人數(shù)量方面,已登記私募基金管理人24448家,較上月存量機構(gòu)僅增加30家,增長0.01%。

  過去幾年,私募基金一直保持迅猛發(fā)展態(tài)勢。但進入2018年,在資本市場下行的背景下,私募基金管理規(guī)模、管理人數(shù)量、基金數(shù)量的增長開始顯著放緩。

  2018年前三季度,私募基金的增速也呈現(xiàn)出直線下滑的趨勢:

小心!39家私募疑似失聯(lián),8000+只私募產(chǎn)品清盤
  一季度,私募規(guī)模增長0.94萬億,管理人增加954家,基金產(chǎn)品數(shù)量4622只;

  二季度,私募規(guī)模增長0.56萬億,管理人增加503家,基金產(chǎn)品數(shù)量增2814只;

  三季度,私募規(guī)模增長0.2萬億,管理人僅增352家,基金產(chǎn)品數(shù)量僅增483只;

  四季度,私募規(guī)模增長0萬億,管理人增加193家,私募基金產(chǎn)品數(shù)量增加305只。

  撰文/制表:巫樂定

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(責(zé)任編輯:崔晨 HX015)
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