中歐基金3月31日公布了旗下基金2021年年報,千億頂流基金經(jīng)理葛蘭的全部持倉也隨之曝光。
據(jù)Wind統(tǒng)計,葛蘭最新持倉仍主要以創(chuàng)新藥、創(chuàng)新醫(yī)療(002173)器械為主,創(chuàng)新藥龍頭藥明康德(603259)是其第一大重倉持有股票,部分中藥股也獲其關(guān)注。
在基金年報中,葛蘭表示,創(chuàng)新是醫(yī)藥生物行業(yè)成長最主要的驅(qū)動力,也是行業(yè)的核心魅力所在,創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械等長期仍有廣闊的成長空間;鹪陂L期看好的核心創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械,創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈,醫(yī)療服務(wù)以及消費性醫(yī)療等方向進行了著重布局。
重倉創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈股票
中歐基金最新披露的年報信息顯示,葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康2021年凈值為-6.55%,2021年下半年凈值下降比較多,達-24.36%。
不過,這并不妨礙葛蘭對創(chuàng)新藥的青睞。去年下半年以來,隨著基民持續(xù)加倉葛蘭基金產(chǎn)品,中歐醫(yī)療健康的規(guī)模明顯上升,葛蘭也對創(chuàng)新藥、創(chuàng)新醫(yī)療器械等相關(guān)股票進行了重點加倉。
其中,藥明康德、泰格醫(yī)藥(300347)、康龍化成(300759)等創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈個股加倉幅度超100%,中藥龍頭片仔癀(600436)也獲其大肆加倉,加倉幅度達183.62%。
而在第11名和第20名之間,葛蘭也對部分創(chuàng)新藥進行了大肆加倉,昭衍新藥(603127)、藥石科技(300725)兩只創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈股票獲增持幅度接近500%。長春高新(000661)、美迪西等相對2021年上半年持倉則有所減少。
此外,中藥老字號同仁堂(600085)也獲葛蘭青睞,新晉成為中歐醫(yī)療健康的第20大持倉股票。值得注意的是,同仁堂是葛蘭新進持倉股票,截至2021年底持股數(shù)達2283.22萬股,持倉市值達10.27億元。
經(jīng)歷了此前兩年的快速上漲和新冠疫情反復(fù)的擾動,醫(yī)藥生物板塊在2021年出現(xiàn)了較大波動,葛蘭管理的基金也出現(xiàn)較大幅度回撤。
對此,葛蘭表示,基本面方面,醫(yī)藥生物行業(yè)仍保持了較強的韌性。經(jīng)營層面,醫(yī)藥生物相關(guān)企業(yè)正在走出疫情影響,逐步恢復(fù)到基本正常的狀態(tài);同時更加注重研發(fā)的科學(xué)布局、管理的精細化提升,為后續(xù)長期增長打基礎(chǔ)。政策方面,總體延續(xù)了穩(wěn)健、積極的趨勢,引導(dǎo)行業(yè)向有真正創(chuàng)新、有臨床價值、提供高性價比產(chǎn)品及服務(wù)轉(zhuǎn)變的導(dǎo)向沒有變化。
葛蘭長期看好創(chuàng)新藥
在基金年報中,葛蘭還表達了自己對創(chuàng)新藥以及創(chuàng)新醫(yī)療器械等行業(yè)的看法。
葛蘭認為,創(chuàng)新是醫(yī)藥生物行業(yè)成長最主要的驅(qū)動力,也是行業(yè)的核心魅力所在,創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械等長期仍有廣闊的成長空間。
具體到公司層面,葛蘭表示,企業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的趨勢仍在延續(xù),創(chuàng)新藥臨床申請數(shù)量逐年創(chuàng)出新高。創(chuàng)新質(zhì)量方面,近幾年整體研發(fā)管線布局更加理性,資源向差異化方向傾斜,甚至有全球競爭力的創(chuàng)新品種誕生,隨著海外臨床的逐步推進,預(yù)計我國創(chuàng)新產(chǎn)品也將在海外逐步進入收獲期。
與此同時,國內(nèi)的創(chuàng)新藥服務(wù)企業(yè)也逐步形成了有全球競爭力的產(chǎn)業(yè)集群,在部分細分領(lǐng)域達到了全球領(lǐng)先的水平,創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈未來幾年仍將保持高景氣度。
此外,伴隨我國居民人均收入及認知水平快速提升,醫(yī)療服務(wù)以及消費性醫(yī)療的需求仍在快速增長且未得到充分滿足,未來空間依然巨大。
整體而言,葛蘭依然看好醫(yī)藥生物板塊的中長期投資機會,但短期市場波動難以避免,基金將在長期看好的核心創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械,創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈,醫(yī)療服務(wù)以及消費性醫(yī)療等方向進行著重布局。
葛蘭曾大手筆自購
自去年下半年以來,中歐醫(yī)療健康等醫(yī)藥主題基金出現(xiàn)較大幅度回撤,葛蘭等長期關(guān)注醫(yī)藥股投資機會的基金經(jīng)理業(yè)績爭議較大。
今年1月,中歐基金和葛蘭決定出手自購。1月26日,中歐基金曾公告稱,公司將于公告之日起30個交易日內(nèi),以自有資金申購中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金、中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票型證券投資基金合計5000萬元,并持有3年以上。
與此同時,基金經(jīng)理葛蘭將于公告之日起30個交易日內(nèi)以自有資金自購中歐醫(yī)療健康基金、中歐醫(yī)療創(chuàng)新基金合計200萬元,并持有3年以上。
今年3月18日,中歐基金再次宣布擬自購旗下基金1.5億元。中歐基金公告稱,基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心,中歐基金管理有限公司將于公告之日起30個交易日內(nèi)使用固有資金自購旗下偏股型基金及基金中基金(FOF)合計1.5億元。
在完成上述投資后,中歐基金今年以來自購旗下偏股型基金及FOF總金額將達到2.6億元。
中歐基金表示,公司自購是基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展以及公司投資管理能力的信心,本著與廣大投資者風(fēng)險共擔、利益共享的原則,公司和基金經(jīng)理做出自購并長期持有相關(guān)基金的決定。
中歐基金還表示,中歐醫(yī)療健康基金及中歐醫(yī)療創(chuàng)新基金作為行業(yè)主題基金,主要聚焦于醫(yī)療板塊投資。回顧過去,醫(yī)療板塊在經(jīng)歷了近兩年的快速上漲和新冠疫情的反復(fù)擾動下,整體波動較大。伴隨著近幾個季度快速調(diào)整,優(yōu)質(zhì)醫(yī)療行業(yè)個股長期投資性價比進一步提升。葛蘭及中歐基金研究團隊認為醫(yī)藥生物行業(yè)長期成長的基礎(chǔ)沒有發(fā)生變化,政策導(dǎo)向總體積極、穩(wěn)定。企業(yè)在行業(yè)總體轉(zhuǎn)型期以及疫情后時代更加注重修煉內(nèi)功、加強硬實力的建立,產(chǎn)業(yè)鏈上下游更為完善,因此仍看好行業(yè)的長期投資機會。
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